兴银中短债A(006545)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,962,460.58 |
11,715,342.58 |
9,931,313.46 |
65,736,885.63 |
| 本期利润 |
16,743,490.35 |
12,418,746.32 |
8,140,224.93 |
55,313,439.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
1.36 |
0.91 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
1.53 |
0.86 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
432,764,774.89 |
76,321,220.50 |
207,328,935.90 |
193,884,909.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.21 |
0.21 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
2,408,070,381.62 |
442,959,267.42 |
1,210,904,891.67 |
1,194,169,903.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.24 |
1.24 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.94 |
24.47 |
23.65 |
22.59 |
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