宝盈盈泰纯债债券C(006572)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
415,205.79 |
316,617.87 |
588,989.17 |
146,465.24 |
| 本期利润 |
192,076.31 |
141,412.86 |
549,008.28 |
283,067.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.94 |
2.59 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
1.33 |
4.54 |
2.95 |
| 期末可供分配利润 |
273,632.29 |
73,593.52 |
-499,020.67 |
-417,661.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
14,506,441.30 |
8,889,657.70 |
36,324,867.69 |
14,836,790.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.84 |
11.92 |
10.45 |
8.77 |
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