博道中证500增强C(006594)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
170,288,725.51 |
187,454,085.38 |
27,857,795.70 |
56,807,418.75 |
| 本期利润 |
194,894,815.10 |
214,433,009.00 |
47,613,483.90 |
55,025,986.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.61 |
0.16 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.48 |
31.31 |
9.45 |
11.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.85 |
36.05 |
9.52 |
11.59 |
| 期末可供分配利润 |
562,644,203.49 |
460,161,145.14 |
189,925,509.74 |
163,249,096.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.43 |
1.03 |
0.63 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
1,084,967,321.66 |
1,009,919,114.05 |
554,130,730.67 |
511,768,749.76 |
| 期末基金份额净值 |
2.76 |
2.27 |
1.82 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
234.49 |
174.50 |
120.98 |
101.77 |
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