中金新元6个月定开债A(006640)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,869,682.00 |
5,485,691.34 |
23,777,015.37 |
8,931,058.20 |
| 本期利润 |
-12,853,221.04 |
-2,106,871.50 |
30,927,616.95 |
10,511,185.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.35 |
-0.38 |
5.81 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.33 |
-0.37 |
5.93 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
68,718,968.19 |
78,582,585.82 |
73,111,511.51 |
58,264,166.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.17 |
0.16 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
538,775,814.99 |
549,533,997.49 |
551,743,556.64 |
531,315,616.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.17 |
1.17 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.75 |
24.19 |
24.65 |
20.04 |
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