华夏中短债债券A(006668)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
258,851,101.11 |
200,115,169.35 |
554,009,447.84 |
261,244,700.42 |
| 本期利润 |
135,331,127.57 |
118,337,400.22 |
687,225,000.21 |
451,043,296.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
1.01 |
4.00 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
1.03 |
4.51 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
812,524,579.41 |
1,674,221,281.02 |
1,307,056,553.79 |
1,958,484,427.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
6,726,512,778.38 |
14,428,457,188.71 |
12,981,754,536.55 |
23,113,524,135.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.06 |
23.64 |
22.38 |
20.27 |
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