广发景秀纯债A(006670)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,061,171.66 |
-20,066,390.38 |
89,428,771.72 |
19,672,266.85 |
| 本期利润 |
-22,490,135.28 |
-26,262,953.19 |
93,489,250.90 |
32,609,748.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.03 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.56 |
-3.16 |
5.38 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.21 |
-0.72 |
5.44 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
57,940,083.49 |
1,064,764.38 |
105,510,637.10 |
47,037,223.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,492,382,272.93 |
60,793,404.66 |
2,071,363,329.04 |
2,021,651,079.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.09 |
21.51 |
22.39 |
18.79 |
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