广发招财短债债券C(006673)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,206,288.80 |
838,876.29 |
3,807,048.11 |
1,267,471.30 |
| 本期利润 |
896,495.63 |
643,077.17 |
4,029,361.90 |
1,611,987.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.50 |
1.44 |
0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
0.59 |
2.28 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
51,237.77 |
3,898,102.55 |
10,181,060.13 |
31,457,836.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
48,368,462.93 |
80,615,695.85 |
195,627,411.89 |
567,205,697.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.13 |
15.62 |
14.94 |
14.05 |
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