广发招财短债债券C(006673)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
276,652.56 |
1,206,288.80 |
838,876.29 |
3,807,048.11 |
| 本期利润 |
335,220.22 |
896,495.63 |
643,077.17 |
4,029,361.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
0.98 |
0.50 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.54 |
1.04 |
0.59 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
201,808.18 |
51,237.77 |
3,898,102.55 |
10,181,060.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
59,909,984.66 |
48,368,462.93 |
80,615,695.85 |
195,627,411.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.76 |
16.13 |
15.62 |
14.94 |
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