大成景旭纯债债券B(006674)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,636,413.10 |
2,828,428.80 |
35,582,853.42 |
13,210,901.40 |
| 本期利润 |
1,135,077.76 |
1,686,797.10 |
39,554,126.39 |
21,653,825.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.55 |
0.82 |
5.19 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
0.82 |
5.59 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
8,801,236.92 |
7,993,252.62 |
5,164,823.82 |
11,017,769.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
206,215,388.88 |
206,767,108.22 |
205,080,311.12 |
792,759,511.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.39 |
25.73 |
24.71 |
21.35 |
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