| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2.23 | 4.85 | 2.36 | 4.22 |
| 本期利润 | 3.31 | 3.03 | 1.68 | 6.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.43 | 2.28 | 1.27 | 4.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.46 | 2.30 | 1.28 | 5.07 |
| 期末可供分配利润 | 36.40 | 34.17 | 31.68 | 29.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.29 |
| 期末基金资产净值 | 137.82 | 134.51 | 133.16 | 131.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | 1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 38.85 | 35.52 | 34.16 | 32.47 |
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