万家中证500指数增强C(006730)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
98,142,155.47 |
60,439,789.06 |
11,334,042.89 |
-8,401,150.74 |
| 本期利润 |
142,585,525.54 |
77,714,110.28 |
18,910,072.29 |
28,694,896.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.50 |
0.12 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.24 |
38.33 |
10.48 |
5.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.13 |
38.19 |
8.40 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
483,816,379.19 |
109,384,099.23 |
27,359,410.18 |
31,806,154.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.96 |
0.56 |
0.22 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
988,083,732.68 |
305,311,934.44 |
150,366,012.09 |
254,880,634.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.56 |
1.22 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
201.57 |
131.75 |
81.79 |
67.70 |
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