国联央视财经50ETF联接A(006743)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,322,362.16 |
785,253.81 |
124,449.54 |
152,686.66 |
| 本期利润 |
551,618.20 |
1,525,404.98 |
408,695.78 |
1,749,723.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.16 |
0.04 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.90 |
10.96 |
2.91 |
13.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.55 |
11.60 |
2.98 |
15.13 |
| 期末可供分配利润 |
2,676,051.60 |
4,966,102.56 |
4,390,782.45 |
4,211,966.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.57 |
0.46 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
6,602,529.98 |
13,685,591.79 |
14,014,071.37 |
14,381,366.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.58 |
1.46 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.15 |
57.82 |
45.63 |
41.42 |
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