国泰中证生物医药ETF联接A(006756)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-29,595,313.37 |
-17,076,804.04 |
-15,270,057.30 |
-6,227,947.58 |
| 本期利润 |
20,336,115.34 |
11,455,372.07 |
-46,808,025.07 |
-58,898,657.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
-0.22 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.32 |
5.85 |
-23.09 |
-27.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.28 |
5.99 |
-19.04 |
-23.90 |
| 期末可供分配利润 |
-269,324.97 |
-3,468,315.39 |
-15,309,778.87 |
-27,686,543.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
182,953,464.16 |
196,640,885.28 |
194,971,362.37 |
187,745,974.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.93 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.32 |
-1.73 |
-7.28 |
-12.85 |
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