国泰中证生物医药ETF联接C(006757)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-23,622,047.98 |
-64,159,841.60 |
-37,936,298.80 |
-36,861,921.12 |
| 本期利润 |
-16,990,257.40 |
42,543,710.51 |
26,095,815.54 |
-111,718,429.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.10 |
0.06 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.28 |
10.10 |
6.04 |
-23.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.32 |
8.94 |
5.83 |
-19.27 |
| 期末可供分配利润 |
-36,072,253.44 |
-10,365,732.98 |
-16,651,637.15 |
-45,479,855.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
417,937,217.40 |
379,032,375.88 |
410,036,454.88 |
449,289,294.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.99 |
0.96 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.34 |
-1.07 |
-3.90 |
-9.19 |
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