财通资管鸿运中短债债券C(006800)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,972,798.60 |
16,410,694.51 |
9,566,203.81 |
25,460,438.21 |
| 本期利润 |
3,653,601.65 |
11,395,056.84 |
6,499,010.17 |
27,990,729.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
1.04 |
0.53 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
0.99 |
0.48 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
40,847,656.58 |
48,551,279.74 |
108,997,188.66 |
122,211,838.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
434,813,147.27 |
534,739,695.76 |
1,174,807,379.04 |
1,252,005,943.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.10 |
20.17 |
19.56 |
18.99 |
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