富国短债债券型C(006805)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,339,667.37 |
7,389,647.08 |
4,281,618.85 |
13,591,780.43 |
| 本期利润 |
3,727,586.72 |
5,630,865.73 |
3,231,904.06 |
15,417,218.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
1.28 |
0.66 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
1.35 |
0.71 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
63,836,044.78 |
48,901,849.18 |
56,231,834.20 |
72,390,236.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.14 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
501,609,023.38 |
372,600,025.91 |
452,745,057.72 |
578,439,249.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.61 |
18.68 |
17.94 |
17.10 |
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