西部利得添盈短债债券C(006807)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,041,007.14 |
844,475.12 |
1,136,119.48 |
277,616.16 |
| 本期利润 |
1,323,681.50 |
1,142,700.66 |
943,547.88 |
336,226.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.74 |
1.34 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
0.78 |
2.46 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
2,344,240.80 |
8,078,723.36 |
15,367,677.16 |
429,689.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
23,232,358.57 |
87,838,884.43 |
176,737,326.20 |
5,387,443.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.28 |
11.26 |
10.40 |
9.41 |
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