华宝宝裕债券A(006826)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,028,624.19 |
18,886,344.66 |
16,708,273.06 |
30,232,743.86 |
| 本期利润 |
3,814,365.62 |
19,166,396.19 |
17,468,388.01 |
35,528,024.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
3.83 |
3.50 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
2.71 |
2.18 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
89,482,169.58 |
5,707,765.36 |
66,296,843.61 |
308,888.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
970,301,358.90 |
66,420,520.61 |
817,512,667.33 |
5,052,913.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.45 |
19.62 |
18.99 |
16.46 |
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