鹏扬利沣短债C(006830)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,257,899.23 |
3,971,569.05 |
27,495,189.19 |
17,109,041.21 |
| 本期利润 |
5,030,850.54 |
3,042,154.61 |
29,021,362.73 |
20,971,912.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.86 |
2.71 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
0.89 |
2.61 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
18,568,472.19 |
16,797,617.87 |
46,157,415.97 |
132,358,504.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
277,886,478.92 |
282,677,285.73 |
903,169,236.67 |
1,074,325,622.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.63 |
16.82 |
15.79 |
14.73 |
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