| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 93.68 | 214.75 | 112.50 | 49,388.07 |
| 本期利润 | 93.08 | 203.95 | 112.81 | 46,158.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.78 | 1.73 | 0.96 | 2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.78 | 1.75 | 0.96 | 2.83 |
| 期末可供分配利润 | 912.74 | 819.06 | 717.51 | 610.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 11,967.52 | 11,874.44 | 11,793.54 | 11,778.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.68 | 11.81 | 10.95 | 9.89 |
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