人保鑫泽纯债A(006854)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,286,926.77 |
1,219,621.05 |
710,672.21 |
115,776.00 |
| 本期利润 |
10,242,893.78 |
415,344.52 |
195,639.57 |
1,576,062.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.63 |
0.30 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
0.63 |
0.29 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
106,831,218.13 |
6,158,358.70 |
5,649,449.45 |
4,938,945.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,030,903,182.71 |
66,658,385.04 |
66,439,112.16 |
66,244,745.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.48 |
11.05 |
10.68 |
10.36 |
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