创金合信恒兴中短债债券A(006874)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,567,316.69 |
50,563,623.25 |
27,938,968.61 |
85,317,013.10 |
| 本期利润 |
40,274,347.29 |
41,872,754.98 |
22,516,659.91 |
108,404,693.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
1.68 |
0.98 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
1.77 |
0.86 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
148,425,980.39 |
47,256,050.80 |
42,883,177.00 |
89,531,790.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,060,055,935.64 |
2,275,384,037.97 |
3,373,486,996.06 |
2,150,803,690.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.61 |
28.21 |
27.07 |
25.98 |
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