南方华元A(006913)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
45,889,849.41 |
27,060,470.53 |
18,815,452.84 |
35,751,767.55 |
| 本期利润 |
67,762,702.72 |
19,439,155.69 |
14,927,168.07 |
43,217,745.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
2.17 |
1.68 |
5.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
2.20 |
1.70 |
5.17 |
| 期末可供分配利润 |
606,409,602.54 |
89,134,685.58 |
80,487,848.58 |
61,468,178.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
6,717,086,351.12 |
908,853,607.65 |
900,096,182.99 |
882,817,419.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.64 |
26.06 |
25.44 |
23.35 |
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