嘉实稳华纯债债券C(006920)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
218,306.23 |
603,210.10 |
285,924.71 |
241,952.98 |
| 本期利润 |
31,205.89 |
513,341.70 |
180,362.20 |
271,470.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
1.50 |
0.46 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.16 |
1.70 |
0.49 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
338,940.89 |
3,148,013.76 |
178,311.89 |
106,884.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,778,344.33 |
115,470,151.40 |
12,134,587.13 |
10,045,406.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.71 |
8.55 |
7.26 |
6.73 |
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