2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,804,174.90 | 999,766.14 | -115,433.63 | 595,456.20 |
本期利润 | 4,238,065.53 | 3,920,562.04 | 1,437,819.48 | 13,056,478.49 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 3.67 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 13,822,073.44 | 0.00 | 7,286,434.38 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产净值 | 917,009,354.54 | 336,763,026.55 | 173,267,696.78 | 192,899,942.84 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |