南方中债7-10年国开行债券指数C(006962)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,911,523.34 |
153,662,080.16 |
158,419,551.08 |
135,160,312.85 |
| 本期利润 |
87,526,393.94 |
-59,353,044.00 |
24,854,598.82 |
333,686,887.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.00 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
-0.87 |
0.31 |
12.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.81 |
-0.33 |
0.85 |
11.48 |
| 期末可供分配利润 |
364,945,477.39 |
593,314,830.03 |
1,128,062,816.15 |
898,660,315.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.19 |
0.20 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
3,077,333,621.69 |
4,085,488,294.84 |
7,803,528,002.28 |
7,072,187,449.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.34 |
1.36 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.55 |
39.62 |
41.28 |
40.09 |
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