鹏华核心优势混合A(006976)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
80,012,801.38 |
37,599,207.73 |
1,902,731.92 |
10,120,153.27 |
| 本期利润 |
161,701,290.87 |
49,737,053.71 |
11,349,091.40 |
12,523,524.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.43 |
0.81 |
0.16 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
84.79 |
35.67 |
7.75 |
5.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
100.32 |
45.09 |
8.40 |
12.38 |
| 期末可供分配利润 |
278,607,811.40 |
75,742,255.72 |
75,065,750.54 |
80,012,244.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.35 |
1.74 |
1.07 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
506,621,695.58 |
132,236,045.41 |
159,884,874.02 |
162,261,287.47 |
| 期末基金份额净值 |
6.09 |
3.04 |
2.27 |
2.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
508.91 |
203.97 |
127.11 |
109.51 |
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