| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,580.78 | 3,033.90 | 5,673.91 | 1,634.66 |
| 本期利润 | 3,010.83 | 2,591.57 | 4,490.78 | 1,907.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.49 | 1.20 | 2.67 | 2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.46 | 1.23 | 4.32 | 3.16 |
| 期末可供分配利润 | 7,750.04 | 6,203.16 | 10,355.09 | 11,631.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 190,279.18 | 189,859.92 | 238,720.28 | 173,675.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.10 | 13.85 | 12.46 | 11.21 |
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