众盈沃安中短利率债券C(007034)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,292.65 |
49,507.90 |
30,690.35 |
199,999.89 |
| 本期利润 |
14,757.63 |
28,241.74 |
13,188.11 |
215,692.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
0.65 |
0.25 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
0.77 |
0.33 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
-2,060,422.63 |
-3,127,354.70 |
-3,583,903.25 |
-6,800,865.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.01 |
-1.01 |
-1.02 |
-1.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,243,954.19 |
3,374,425.59 |
3,827,661.13 |
7,195,447.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.83 |
19.13 |
18.61 |
18.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
