中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,284,079.09 |
5,890,942.88 |
31,756,242.94 |
18,731,916.42 |
| 本期利润 |
1,540,455.88 |
15,149.84 |
34,704,506.86 |
19,774,479.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
- |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
- |
4.18 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
0.25 |
4.54 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
22,218,254.74 |
20,772,416.76 |
39,737,652.63 |
24,681,713.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
317,709,753.33 |
317,076,810.87 |
629,344,480.40 |
611,818,218.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.14 |
17.58 |
17.28 |
14.49 |
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