平安季开鑫定开债A(007053)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,348,620.46 |
25,621,582.53 |
94,609,433.05 |
55,789,631.94 |
| 本期利润 |
22,645,093.23 |
13,376,544.39 |
98,224,681.96 |
81,117,397.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.71 |
3.22 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
0.74 |
3.18 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
221,242,427.37 |
264,143,088.22 |
312,455,295.38 |
420,419,308.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,314,468,739.23 |
1,667,371,545.33 |
2,137,980,303.46 |
3,201,732,782.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.29 |
1.28 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.52 |
28.70 |
27.76 |
26.71 |
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