中泰蓝月短债C(007058)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
468,222.02 |
301,662.52 |
681,986.59 |
465,535.84 |
| 本期利润 |
432,432.65 |
249,025.35 |
867,774.53 |
760,027.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.93 |
2.49 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
0.82 |
1.98 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
2,377,547.19 |
3,636,296.16 |
1,364,965.55 |
3,058,268.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
18,886,633.34 |
30,344,450.78 |
12,450,973.44 |
31,299,984.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.94 |
15.11 |
14.17 |
13.22 |
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