博时颐泽稳健养老(FOF)A(007070)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,060,653.00 |
2,874,220.97 |
716,388.68 |
-953,191.58 |
| 本期利润 |
1,927,148.26 |
3,362,531.56 |
1,229,893.93 |
93,701.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.10 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.77 |
8.16 |
2.91 |
0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.01 |
8.30 |
2.99 |
0.11 |
| 期末可供分配利润 |
8,232,432.60 |
6,841,809.98 |
6,013,233.42 |
5,171,475.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.23 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
40,803,069.94 |
37,072,637.10 |
43,585,023.28 |
42,650,984.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.23 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.42 |
23.25 |
17.20 |
13.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
