汇添富中债1-3年国开债C(007098)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
279,706.01 |
1,299,474.28 |
1,078,182.10 |
2,542,050.88 |
| 本期利润 |
567,837.19 |
215,178.88 |
155,860.65 |
1,568,184.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.51 |
0.29 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
0.61 |
0.36 |
4.62 |
| 期末可供分配利润 |
560,255.65 |
458,571.69 |
1,463,622.18 |
810,957.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
21,488,506.95 |
30,035,330.93 |
41,136,596.96 |
45,499,745.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.01 |
21.24 |
20.94 |
20.50 |
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