工银1-3年国开债指数C(007123)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
683,704.39 |
221,849.03 |
106,856.43 |
320,114.44 |
| 本期利润 |
633,397.10 |
26,625.37 |
5,476.38 |
533,195.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
0.24 |
0.06 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.53 |
0.24 |
4.37 |
| 期末可供分配利润 |
5,272,162.30 |
223,741.37 |
270,786.32 |
138,440.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
327,886,473.32 |
11,821,122.97 |
13,874,479.19 |
6,851,821.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.77 |
19.07 |
18.74 |
18.45 |
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