工银1-3年农发债指数A(007124)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,172,008.57 |
56,579,133.51 |
38,005,742.68 |
133,274,924.21 |
| 本期利润 |
36,460,281.11 |
23,173,156.32 |
8,837,809.85 |
172,740,650.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.62 |
0.21 |
4.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
0.72 |
0.25 |
4.54 |
| 期末可供分配利润 |
25,779,231.48 |
47,645,285.46 |
69,596,823.73 |
101,997,412.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,461,107,670.03 |
3,308,347,135.97 |
3,748,020,350.41 |
4,592,363,985.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.26 |
20.34 |
19.78 |
19.48 |
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