华安安和债券C(007168)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
552,876.65 |
20,109.41 |
81,198.34 |
55,517.12 |
| 本期利润 |
387,552.53 |
9,164.54 |
110,631.47 |
97,707.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
0.91 |
3.85 |
3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.98 |
4.31 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
12,852,674.80 |
22,028.15 |
27,638.94 |
62,501.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
424,310,778.58 |
912,934.76 |
1,324,405.39 |
4,056,994.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.18 |
23.62 |
22.43 |
21.08 |
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