万家平衡养老目标三年(FOF)A(007232)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,189,267.59 |
8,579,219.26 |
940,853.29 |
-10,108,404.36 |
| 本期利润 |
1,030,679.37 |
12,162,176.03 |
4,357,562.96 |
5,887,793.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.13 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.25 |
10.63 |
2.46 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.36 |
16.65 |
3.66 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
7,121,392.89 |
11,153,309.79 |
18,309,798.57 |
35,454,408.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.40 |
0.25 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
23,491,105.88 |
38,901,480.71 |
92,791,388.13 |
211,141,053.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.40 |
1.25 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.50 |
40.19 |
24.58 |
20.18 |
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