平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(007238)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,225,735.56 |
16,742,474.63 |
-29,042,073.26 |
-32,315,709.32 |
| 本期利润 |
50,628,521.39 |
19,805,761.10 |
-2,733,193.28 |
-12,839,639.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.07 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.05 |
6.08 |
-0.68 |
-3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.08 |
6.21 |
-0.21 |
-2.84 |
| 期末可供分配利润 |
44,267,950.94 |
32,523,978.17 |
19,278,785.91 |
19,484,311.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.13 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
282,696,713.67 |
316,136,168.38 |
343,583,129.92 |
406,216,332.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.26 |
1.19 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.56 |
31.14 |
23.47 |
20.21 |
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