平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(007239)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,896,187.11 |
12,400,433.71 |
5,896,142.73 |
-11,260,369.61 |
| 本期利润 |
4,735,766.53 |
17,583,135.73 |
6,952,181.53 |
-1,563,500.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.20 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.37 |
15.88 |
5.93 |
-1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.36 |
16.79 |
6.08 |
-0.46 |
| 期末可供分配利润 |
18,129,082.18 |
13,677,752.02 |
9,950,694.92 |
5,525,206.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.20 |
0.11 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
82,347,436.83 |
95,162,609.73 |
110,669,144.89 |
126,921,774.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.37 |
1.24 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.84 |
42.22 |
29.18 |
21.77 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
