| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 260,548.06 | 69,768.19 | 44,722.06 | 65,880.14 |
| 本期利润 | 256,401.36 | -5,480.51 | 5,188.59 | 117,138.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.98 | -0.15 | 0.12 | 5.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.72 | 0.29 | 0.12 | 5.83 |
| 期末可供分配利润 | 2,420,104.21 | 25,000.06 | 108,160.72 | 94,144.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 129,556,534.89 | 1,405,340.86 | 5,395,379.58 | 4,193,313.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.94 | 18.90 | 18.69 | 18.55 |
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