| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 163,361.56 | 284,656.38 | 62,114.30 | 56,959.47 |
| 本期利润 | 286,518.25 | 668,128.49 | 225,587.45 | 191,780.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.17 | 0.05 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.60 | 14.81 | 4.68 | 3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.85 | 15.90 | 4.80 | 3.80 |
| 期末可供分配利润 | 444,999.86 | 362,115.22 | 239,713.05 | 206,839.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 3,224,019.91 | 3,662,363.46 | 4,645,985.59 | 5,035,510.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.36 | 1.25 | 1.13 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.71 | 24.68 | 12.74 | 7.58 |
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