永赢昌利债券C(007348)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
962,467.42 |
713,741.16 |
5,430,384.11 |
3,361,419.32 |
| 本期利润 |
268,513.82 |
179,054.18 |
5,923,556.29 |
4,418,494.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
0.39 |
3.97 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
0.50 |
4.11 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
2,851,965.63 |
4,439,592.47 |
7,398,459.49 |
14,187,444.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
25,187,575.20 |
41,345,403.21 |
79,933,773.78 |
182,034,066.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.59 |
16.36 |
15.78 |
13.97 |
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