兴全多维价值混合C(007450)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
107,692,156.87 |
8,675,358.51 |
-48,341,840.83 |
-62,223,872.38 |
| 本期利润 |
220,490,480.58 |
39,803,463.50 |
-1,716,742.46 |
-42,512,543.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.77 |
0.20 |
-0.01 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.43 |
11.37 |
-0.56 |
-12.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.50 |
12.10 |
4.90 |
-9.02 |
| 期末可供分配利润 |
422,335,576.31 |
185,234,964.36 |
116,710,976.93 |
89,619,965.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.04 |
0.78 |
0.67 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
995,357,125.01 |
442,456,666.20 |
290,665,873.00 |
289,092,399.03 |
| 期末基金份额净值 |
2.45 |
1.87 |
1.67 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
144.79 |
87.30 |
67.09 |
44.93 |
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