华夏创业板价值ETF联接C(007473)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,140,331.36 |
1,438,528.35 |
-498,960.61 |
-2,913,679.29 |
| 本期利润 |
6,488,659.23 |
11,644,214.25 |
-1,837,092.37 |
12,367,162.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.23 |
-0.03 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.63 |
16.76 |
-2.63 |
17.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.06 |
19.43 |
-1.80 |
10.09 |
| 期末可供分配利润 |
40,700,116.30 |
24,014,425.96 |
15,536,753.88 |
18,075,897.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.58 |
0.30 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
95,450,547.89 |
65,124,738.71 |
66,904,862.96 |
73,462,049.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.58 |
1.30 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.34 |
58.41 |
30.25 |
32.64 |
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