华夏创业板成长ETF联接C(007475)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,595,426.27 |
-18,569,295.02 |
-24,718,366.12 |
-9,563,252.43 |
| 本期利润 |
139,850,999.35 |
2,435,942.48 |
36,518,673.31 |
-17,188,759.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.01 |
0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.52 |
0.59 |
8.30 |
-3.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.55 |
0.13 |
7.23 |
-3.74 |
| 期末可供分配利润 |
64,658,171.64 |
99,420,468.88 |
122,959,613.71 |
111,972,595.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.36 |
0.43 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
355,499,922.73 |
417,023,409.46 |
435,304,254.45 |
427,285,642.49 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.51 |
1.51 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.14 |
51.15 |
50.95 |
35.51 |
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