前海开源裕和混合C(007502)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,564,418.54 |
6,226,168.91 |
1,518,424.20 |
5,899,439.06 |
| 本期利润 |
6,648,156.65 |
6,923,152.79 |
1,843,855.25 |
10,349,530.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.22 |
0.08 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.55 |
13.87 |
5.18 |
10.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
19.75 |
7.32 |
9.66 |
| 期末可供分配利润 |
143,355,224.62 |
39,506,839.26 |
10,067,693.62 |
6,770,099.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.72 |
0.54 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
322,614,644.40 |
94,693,663.53 |
28,786,868.08 |
22,410,673.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.72 |
1.54 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.51 |
76.87 |
58.51 |
47.70 |
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