华宝券商ETF联接C(007531)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
87,016,387.98 |
23,963,841.67 |
75,183,934.18 |
-44,455,709.69 |
| 本期利润 |
38,182,480.85 |
-109,456,741.48 |
780,676,975.26 |
-387,810,681.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.06 |
0.33 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
-3.74 |
26.06 |
-13.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.28 |
-2.87 |
27.11 |
-12.71 |
| 期末可供分配利润 |
279,581,602.89 |
179,117,713.93 |
168,218,231.57 |
67,025,750.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.10 |
0.09 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,403,540,001.97 |
2,739,731,254.97 |
3,042,626,255.47 |
2,896,398,378.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.55 |
1.59 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.42 |
22.65 |
26.27 |
-13.28 |
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