国泰盛合三个月定开债(007532)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
651,902.02 |
67,710,346.98 |
66,949,611.10 |
70,231,018.65 |
| 本期利润 |
698,906.02 |
968,276.89 |
488,229.01 |
121,254,471.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.12 |
0.03 |
4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
1.34 |
0.53 |
4.50 |
| 期末可供分配利润 |
8,366,616.09 |
7,667,710.07 |
7,187,662.19 |
266,320,984.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
60,375,113.27 |
59,676,207.25 |
59,196,159.37 |
2,810,182,930.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.93 |
20.51 |
19.55 |
18.92 |
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