永赢开泰中高等级中短债C(007543)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,674,574.17 |
22,193,710.19 |
15,264,087.08 |
33,027,162.88 |
| 本期利润 |
25,867,182.96 |
17,580,676.10 |
11,135,929.38 |
40,272,452.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
1.49 |
0.83 |
3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
1.48 |
0.81 |
3.35 |
| 期末可供分配利润 |
246,233,873.37 |
103,641,500.01 |
91,918,515.77 |
107,096,992.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,084,439,222.31 |
1,439,649,053.09 |
1,401,490,352.20 |
1,948,197,280.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.60 |
20.13 |
19.34 |
18.38 |
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