鹏华丰鑫债券A(007584)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,550,187.17 |
12,285,271.11 |
35,189,461.02 |
14,810,991.99 |
| 本期利润 |
12,124,051.90 |
11,856,419.84 |
37,043,665.44 |
15,301,828.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
1.18 |
6.72 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
1.09 |
6.95 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
37,733,226.16 |
69,578,699.24 |
41,281,913.26 |
20,493,607.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
817,854,473.18 |
1,308,290,173.91 |
786,053,694.51 |
415,763,442.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.06 |
25.95 |
24.60 |
19.28 |
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